اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,282,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,717,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 133,519,033,199
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,423
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 25,275
قیمت آماری هر واحد (ریال): 25,275
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/06/30 25,423 25,275 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 133,519,033,199
    2 1397/06/29 25,422 25,274 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 133,510,755,758
    3 1397/06/28 25,420 25,272 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 133,502,527,351
    4 1397/06/27 25,419 25,270 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 133,494,320,663
    5 1397/06/26 25,397 25,228 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 133,271,861,416
    6 1397/06/25 25,165 24,994 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 132,032,027,927
    7 1397/06/24 24,905 24,736 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,670,195,419
    8 1397/06/23 24,857 24,677 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,360,855,851
    9 1397/06/22 24,856 24,676 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,355,650,644
    10 1397/06/21 24,855 24,675 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 130,350,464,615
    11 1397/06/20 24,217 24,048 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 127,037,381,468
    12 1397/06/19 23,666 23,503 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 124,157,179,288
    13 1397/06/18 23,213 23,057 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 121,801,348,443
    14 1397/06/17 22,727 22,579 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 119,275,645,924
    15 1397/06/16 22,510 22,347 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 118,049,198,393
    16 1397/06/15 22,510 22,347 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 118,048,458,816
    17 1397/06/14 22,480 22,317 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 117,891,538,691
    18 1397/06/13 22,449 22,282 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 117,709,068,578
    19 1397/06/12 22,333 22,167 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 117,101,092,605
    20 1397/06/11 21,959 21,797 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 115,144,188,412