اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,282,630
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,717,370
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 145,587,005,681
قیمت صدور هر واحد (ریال): 27,706
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 27,560
قیمت آماری هر واحد (ریال): 27,560
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,علی اسلامی بیدگلی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/06/07
نوع صندوق : قابل معامله مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/08/27 27,706 27,560 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 145,587,005,681
    2 1397/08/26 28,015 27,866 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 147,203,953,365
    3 1397/08/25 28,523 28,368 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,856,320,604
    4 1397/08/24 28,519 28,364 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,834,370,578
    5 1397/08/23 28,514 28,359 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,812,667,020
    6 1397/08/22 28,487 28,330 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,658,917,836
    7 1397/08/21 28,595 28,436 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,218,382,431
    8 1397/08/20 28,362 28,204 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 148,992,776,893
    9 1397/08/19 28,600 28,439 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 150,232,492,114
    10 1397/08/18 28,898 28,734 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,792,493,517
    11 1397/08/17 28,894 28,730 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,771,748,239
    12 1397/08/16 28,890 28,726 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,751,040,257
    13 1397/08/15 28,886 28,723 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,730,369,535
    14 1397/08/14 28,835 28,672 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 151,462,799,343
    15 1397/08/13 28,383 28,222 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,088,783,666
    16 1397/08/12 28,424 28,262 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,298,737,136
    17 1397/08/11 28,448 28,301 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,502,453,305
    18 1397/08/10 28,444 28,296 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,479,918,903
    19 1397/08/09 28,440 28,292 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 149,457,423,210
    20 1397/08/08 28,172 28,017 0 0 0 0 17,700,000 5,282,630 148,005,470,821